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問(wèn)答題
【案例分析題】假設(shè)一國(guó)在某年的國(guó)民生產(chǎn)總值為60萬(wàn)億美元，商品服務(wù)出口總額為15萬(wàn)億美元，當(dāng)年未償清外債余額為10萬(wàn)億美元，當(dāng)年外債還本付息總額為3萬(wàn)億美元。請(qǐng)分別計(jì)算該國(guó)當(dāng)年的負(fù)債率、債務(wù)率和償債率。(計(jì)算結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù))
答案：
負(fù)債率=當(dāng)年未清償外債余額/當(dāng)年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值×100%=10/60×100%=16.7%
債務(wù)率=當(dāng)年未清償外...
債務(wù)率=當(dāng)年未清償外...
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問(wèn)答題
【案例分析題】某公司獲得一筆浮動(dòng)利率貸款，金額為1000萬(wàn)美元，每季度支付一次利息，利率為3個(gè)月LIBOR。公司擔(dān)心在今后2年內(nèi)市場(chǎng)利率水平會(huì)上升，于是購(gòu)買了一項(xiàng)利率上限，有效期2年，執(zhí)行價(jià)格為5%，參考利率為3個(gè)月LIBOR，期權(quán)費(fèi)率為1%，公司支付的期權(quán)費(fèi)用金額為10萬(wàn)美元。每年以360天計(jì)算，每季度以90天計(jì)算。若第一個(gè)付息日到來(lái)時(shí)LIBOR是4%，該公司的融資成本是百分之多少？
答案：
公司支付的利息額=10000000×4%×90/360=100000美元
期權(quán)費(fèi)=100000/8=12500...
期權(quán)費(fèi)=100000/8=12500...
問(wèn)答題
【案例分析題】某公司獲得一筆浮動(dòng)利率貸款，金額為1000萬(wàn)美元，每季度支付一次利息，利率為3個(gè)月LIBOR。公司擔(dān)心在今后2年內(nèi)市場(chǎng)利率水平會(huì)上升，于是購(gòu)買了一項(xiàng)利率上限，有效期2年，執(zhí)行價(jià)格為5%，參考利率為3個(gè)月LIBOR，期權(quán)費(fèi)率為1%，公司支付的期權(quán)費(fèi)用金額為10萬(wàn)美元。每年以360天計(jì)算，每季度以90天計(jì)算。若第一個(gè)付息日到來(lái)時(shí)LIBOR為5.5%，該公司獲得的交割金額為多少？
答案：
公司獲得的交割金額=10000000×(5.5%-5%)×90/360=12500美元
