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單項選擇題

通常情況下，交易所上市的有價證券以其估值H的（）估值。

A.平均價
B.收盤價
C.開盤價
D.預期收益的現(xiàn)值

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單項選擇題

假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬元人民幣。該股票基金的基金管理費率為0．25%。那么，該基金7月19日應計提的托管費是（）元。

A.2397
B.2406
C.2431
D.2439

單項選擇題

基金持有的金融資產(chǎn)應計人（）。

A.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應收款項
D.可供出售的金融資產(chǎn)

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