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A、企業(yè)財務報表
B、來自銀行的資料
C、來自信用評估機構(gòu)的資料
D、來自中介機構(gòu)的資料
E、來自企業(yè)主管部門和其他部門的資料

A、錢賬分管，會計、出納分開
B、建立現(xiàn)金交接手續(xù)，堅持查庫制度
C、遵守規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍
D、遵守庫存現(xiàn)金限額
E、嚴格現(xiàn)金存取手續(xù)，不得坐支現(xiàn)金