你可能感興趣的試題

判斷題

證券組合風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)。（）

答案：錯誤

多項選擇題

關于單項資產的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）。

A．表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B．取決于該項資產收益率和市場資產組合收益率的相關系數(shù)、該項資產收益率的標準差和市場組合收益率的標準差
C．當β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風險小于市場組合的風險
D．當β＝1時，說明如果市場平均收益率增加1％，那么該資產的收益率也相應的增加1％

企業(yè)向專業(yè)性保險公司投保既可以規(guī)避風險還可以在－定程度上減少風險。（）

你可能感興趣的試題

證券組合風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)。（）

關于單項資產的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）。

證券組合風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)。（）

關于單項資產的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）。